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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | 118 700.00 | 1 971 300.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 3 999.00 | 2 182.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 030.00 | 134 371.00 | 234 658.00 | 369 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 056.00 | 8 679.00 | 36 377.00 | 45 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 171.00 | 269 501.00 | 2 244 670.00 | 2 514 171.00 |
BT Marchandises | 220 610.00 | | 220 610.00 | 220 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
BZ Autres créances | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 223.00 | | 208 223.00 | 208 223.00 |
CF Disponibilités | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 938.00 | | 616 938.00 | 616 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 109.00 | 269 501.00 | 2 861 607.00 | 3 131 109.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 238.00 | 1 094 527.00 | | 1 287 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 251.00 | 192 711.00 | | 159 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 490.00 | 1 507 238.00 | | 1 666 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 328.00 | 966 376.00 | | 811 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 327.00 | 117 255.00 | | 53 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 128.00 | 311 742.00 | | 298 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 335.00 | 68 532.00 | | 32 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 118.00 | 1 463 905.00 | | 1 195 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 607.00 | 2 971 143.00 | | 2 861 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 002.00 | 735 590.00 | | 560 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 856.00 | | 12 475.00 | 2 501 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 45 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 514 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 752.00 | | | 2 093 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 851.00 | | 12 359.00 | 362 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 253.00 | | 116.00 | 45 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 375.00 | 40 747.00 | | 101 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 623.00 | 40 747.00 | | 97 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 128.00 | 298 128.00 | | 298 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
UX Autres créances clients | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 125.00 | 176 009.00 | 608 132.00 | 811 125.00 |
VI Groupe et associés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 118.00 | 560 002.00 | 608 132.00 | 1 195 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 2 117.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 154.00 | 15 398.00 | | 14 154.00 |
ST Autres comptes | 76 483.00 | 70 855.00 | | 76 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 798.00 | 33 717.00 | | 33 798.00 |
YT Sous‐traitance | 31 129.00 | 27 695.00 | | 31 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 818.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | 3 935.00 | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 553.00 | 97 270.00 | | 91 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 719.00 | 79 043.00 | | 75 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 564.00 | 147 665.00 | | 155 564.00 |