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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 10 513.00 | 4 897.00 | 5 616.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 307.00 | 16 849.00 | 11 457.00 | 28 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 152.00 | 172 409.00 | 13 743.00 | 186 152.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 795.00 | 194 155.00 | 96 640.00 | 290 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
BZ Autres créances | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
CF Disponibilités | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 298.00 | | 500 298.00 | 500 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 093.00 | 194 155.00 | 596 938.00 | 791 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 445 017.00 | | | 445 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 938.00 | | | 596 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 583.00 | | | 151 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 625.00 | 183 513.00 | 1 418 138.00 | 1 234 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 625.00 | 183 513.00 | 1 418 138.00 | 1 234 625.00 |
FQ Autres produits | | | 55 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 767.00 | | | 1 496 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 461.00 | | | 1 440 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 428.00 | | 8 665.00 | 310 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 554.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 299.00 | 290 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 549.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 224 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 255.00 | | 5 911.00 | 221 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 2 754.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 623.00 | 10 739.00 | 15 207.00 | 198 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 073.00 | 10 739.00 | 1 657.00 | 185 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364.00 | 4 026.00 | 338.00 | 4 364.00 |
VI Groupe et associés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 354.00 | 356 974.00 | 380.00 | 357 354.00 |
VW T.V.A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 921.00 | 151 583.00 | 338.00 | 151 921.00 |