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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 45 390.00 | 44 125.00 | 1 264.00 | 45 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 094.00 | 936 927.00 | 85 167.00 | 1 022 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 055.00 | 86 417.00 | 20 638.00 | 107 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 911.00 | | 548 911.00 | 548 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 027.00 | 1 086 688.00 | 764 339.00 | 1 851 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
BN En cours de production de biens | 2 756 850.00 | | 2 756 850.00 | 2 756 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 058.00 | 2 597.00 | 1 373 461.00 | 1 376 058.00 |
BZ Autres créances | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 607.00 | | 659 607.00 | 659 607.00 |
CF Disponibilités | 951 938.00 | | 951 938.00 | 951 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 660.00 | 2 597.00 | 5 959 063.00 | 5 961 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 688.00 | 1 089 285.00 | 6 723 403.00 | 7 812 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 699 375.00 | 553 163.00 | | 699 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 058.00 | 146 212.00 | | 286 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 433.00 | 1 029 375.00 | | 1 340 433.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 839.00 | 6 447.00 | | 6 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 839.00 | 48 447.00 | | 48 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 773.00 | 162 397.00 | | 1 104 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 046.00 | 393 046.00 | | 323 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 153.00 | 739 947.00 | | 1 047 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 360.00 | 426 257.00 | | 438 360.00 |
EA Autres dettes | 2 420 796.00 | 1 144 903.00 | | 2 420 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 130.00 | 2 866 552.00 | | 5 334 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 403.00 | 3 944 375.00 | | 6 723 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 551.00 | 2 761 779.00 | | 4 278 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
FD Production vendue biens | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
FG Production vendue services | 6 412 057.00 | | 6 412 057.00 | 6 412 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 361.00 | | 6 501 361.00 | 6 501 361.00 |
FM Production stockée | | | 1 783 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 626.00 | 42 744.00 | | 78 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 626.00 | 42 744.00 | | 78 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 994.00 | 65 369.00 | | 70 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 994.00 | 65 369.00 | | 70 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | -22 625.00 | | 7 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 034.00 | 29 581.00 | | 94 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 244.00 | 6 008 356.00 | | 8 466 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 185.00 | 5 862 143.00 | | 8 180 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 058.00 | 146 212.00 | | 286 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 269.00 | 60 833.00 | | 44 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 306.00 | | 55 626.00 | 2 024 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 815.00 | 1 302 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 935.00 | 72 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 880.00 | 1 174 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 796.00 | | 5 626.00 | 1 941 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 685.00 | 123 497.00 | 709 494.00 | 1 672 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | | 4 935.00 | 24 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 531.00 | 123 497.00 | 704 559.00 | 1 648 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 447.00 | 6 839.00 | 6 447.00 | 48 447.00 |
6T Sur comptes clients | 92 990.00 | | 90 393.00 | 92 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 990.00 | | 90 393.00 | 92 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 437.00 | 6 839.00 | 96 840.00 | 141 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 839.00 | 96 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 153.00 | 1 047 153.00 | | 1 047 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420 797.00 | 2 420 797.00 | | 2 420 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 941.00 | 1 372 941.00 | | 1 372 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 773.00 | 49 194.00 | 755 579.00 | 1 104 773.00 |
VI Groupe et associés | 323 047.00 | 323 047.00 | | 323 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 631.00 | 1 502 514.00 | 53 117.00 | 1 555 631.00 |
VW T.V.A. | 282 433.00 | 282 433.00 | | 282 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 131.00 | 4 278 552.00 | 755 579.00 | 5 334 131.00 |