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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 898.00 | 29 991.00 | 30 906.00 | 60 898.00 |
AN Terrains | 1 274.00 | 117.00 | 1 157.00 | 1 274.00 |
AP Constructions | 490 800.00 | 243 272.00 | 247 528.00 | 490 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 407.00 | 466 847.00 | 81 560.00 | 548 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 035.00 | 207 499.00 | 57 536.00 | 265 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 746.00 | 947 726.00 | 566 020.00 | 1 513 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 935.00 | 12 497.00 | 1 492 438.00 | 1 504 935.00 |
BZ Autres créances | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
CF Disponibilités | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 903.00 | 12 497.00 | 1 706 406.00 | 1 718 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 649.00 | 960 223.00 | 2 272 426.00 | 3 232 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 238.00 | | | -294 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -78 375.00 | | | -78 375.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | | | 231 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 615.00 | | | 279 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
EA Autres dettes | 1 782 904.00 | | | 1 782 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 941.00 | | | 2 333 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 426.00 | | | 2 272 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 941.00 | | | 2 333 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 105.00 | | 1 919 105.00 | 1 919 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 105.00 | | 1 919 105.00 | 1 919 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 925.00 | | | 1 949 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 143.00 | | | 1 934 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 940.00 | | -187 194.00 | 1 700 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | 33 118.00 | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 953.00 | | -221 312.00 | 1 669 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 1 000.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 074.00 | 117 652.00 | | 830 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 606.00 | 7 385.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 467.00 | 110 268.00 | | 807 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
6T Sur comptes clients | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 438.00 | 1 492 438.00 | | 1 492 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 584.00 | 1 778 584.00 | | 1 778 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 594.00 | 1 627 594.00 | | 1 627 594.00 |
VW T.V.A. | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 941.00 | 2 333 941.00 | | 2 333 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 576.00 | | | 422 576.00 |
ST Autres comptes | 394 422.00 | | | 394 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
YT Sous‐traitance | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 251.00 | | | 1 069 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |