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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 354.00 | | 1 289 354.00 | 1 289 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 3 791.00 | 2 313.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 941.00 | 41 943.00 | 51 997.00 | 93 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 525.00 | 45 734.00 | 1 344 791.00 | 1 390 525.00 |
BT Marchandises | 170 282.00 | 1 386.00 | 168 896.00 | 170 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
BZ Autres créances | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 449.00 | 1 386.00 | 342 062.00 | 343 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 974.00 | 47 120.00 | 1 686 854.00 | 1 733 974.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 886 764.00 | 775 020.00 | | 886 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 709.00 | 111 743.00 | | 125 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 473.00 | 1 106 764.00 | | 1 232 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 907.00 | 368 907.00 | | 248 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 398.00 | 82 450.00 | | 81 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | 75 850.00 | | 95 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 947.00 | 18 390.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 381.00 | 545 598.00 | | 454 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 854.00 | 1 652 361.00 | | 1 686 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 999.00 | 296 728.00 | | 329 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 11 628.00 | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 11 628.00 | | 34 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 907.00 | 124 525.00 | 115 117.00 | 248 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 701.00 | 87 541.00 | 160.00 | 87 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 381.00 | 329 999.00 | 115 117.00 | 454 381.00 |