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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 871.00 | 60 268.00 | 51 603.00 | 111 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 998.00 | 142 000.00 | 81 998.00 | 223 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 969.00 | 202 268.00 | 133 701.00 | 335 969.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 918.00 | | 268 918.00 | 268 918.00 |
BZ Autres créances | 275 222.00 | | 275 222.00 | 275 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 630.00 | | 576 630.00 | 576 630.00 |
CF Disponibilités | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 322.00 | | 271 322.00 | 271 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 191.00 | | 1 538 191.00 | 1 538 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 160.00 | 202 268.00 | 1 671 892.00 | 1 874 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 534.00 | | | 1 095 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 499.00 | | | 217 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 034.00 | | | 1 398 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 892.00 | | | 1 671 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 723.00 | | | 263 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 426.00 | | 70 533.00 | 283 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 335 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 335 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 326.00 | | 70 533.00 | 283 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 848.00 | 66 277.00 | 15 857.00 | 151 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 848.00 | 66 277.00 | 15 857.00 | 151 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UG ‐ Financières | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 918.00 | 268 918.00 | | 268 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 199.00 | 15 063.00 | 10 136.00 | 25 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 322.00 | 271 322.00 | | 271 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 562.00 | 815 462.00 | 100.00 | 815 562.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 859.00 | 263 723.00 | 10 136.00 | 273 859.00 |