| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 977.00 | 307 452.00 | 182 525.00 | 489 977.00 |
AP Constructions | 642 807.00 | 282 734.00 | 360 072.00 | 642 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739 801.00 | 3 774 859.00 | 2 964 942.00 | 6 739 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 804.00 | 117 476.00 | 49 328.00 | 166 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561 426.00 | | 1 561 426.00 | 1 561 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 913 084.00 | 4 794 789.00 | 5 118 294.00 | 9 913 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 311.00 | | 703 311.00 | 703 311.00 |
BN En cours de production de biens | 953 941.00 | | 953 941.00 | 953 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 863 632.00 | | 1 863 632.00 | 1 863 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 955.00 | | 3 366 955.00 | 3 366 955.00 |
BZ Autres créances | 885 118.00 | | 885 118.00 | 885 118.00 |
CF Disponibilités | 6 169 002.00 | | 6 169 002.00 | 6 169 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 410.00 | | 14 011 410.00 | 14 011 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 495.00 | 4 794 789.00 | 19 129 705.00 | 23 924 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 287 897.00 | 5 547 417.00 | | 4 287 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 322.00 | -1 259 519.00 | | -78 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 062.00 | 101 328.00 | | 81 062.00 |
DK Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 886.00 | 6 645 474.00 | | 6 546 886.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 862.00 | 79 410.00 | | 48 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 862.00 | 94 410.00 | | 63 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 032.00 | 3 703 057.00 | | 3 735 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 946 555.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 621.00 | 4 190 887.00 | | 4 237 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 971.00 | 1 025 730.00 | | 1 253 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 986.00 | 165 929.00 | | 205 986.00 |
EA Autres dettes | 259 745.00 | 75 587.00 | | 259 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 518 957.00 | 12 107 747.00 | | 12 518 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 129 705.00 | 18 847 632.00 | | 19 129 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 672.00 | 6 956 888.00 | | 5 613 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 264 561.00 | 13 579 808.00 | 25 844 370.00 | 12 264 561.00 |
FG Production vendue services | 13 170.00 | 707 906.00 | 721 077.00 | 13 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 277 732.00 | 14 287 715.00 | 26 565 447.00 | 12 277 732.00 |
FM Production stockée | | | 798 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 579.00 | |
FQ Autres produits | | | -62 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 977 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 315 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 088 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 208.00 | 174 249.00 | | 618 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 265.00 | 68 765.00 | | 20 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | 68 765.00 | | 20 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 111 733.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 216 497.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -147 731.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 341.00 | -67 402.00 | | -104 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 998 016.00 | 22 654 976.00 | | 27 998 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 076 339.00 | 23 914 496.00 | | 28 076 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 322.00 | -1 259 519.00 | | -78 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 970.00 | | 3 577 089.00 | 7 884 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509 550.00 | 48 825.00 | 9 913 084.00 | 1 509 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 125.00 | 802 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 550.00 | 30 700.00 | 9 110 839.00 | 1 509 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 519.00 | | 26 850.00 | 793 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 851.00 | | 3 550 239.00 | 7 100 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 509 550.00 | | | 1 509 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 473.00 | 975 016.00 | 30 700.00 | 3 850 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 408.00 | 62 310.00 | | 557 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 064.00 | 912 705.00 | 30 700.00 | 3 293 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 410.00 | 7 862.00 | 38 410.00 | 94 410.00 |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 619.00 | 7 862.00 | 57 370.00 | 169 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | 57 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 621.00 | 4 237 621.00 | | 4 237 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 887.00 | 671 887.00 | | 671 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 685.00 | 382 685.00 | | 382 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 744.00 | 259 744.00 | | 259 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 955.00 | 3 366 955.00 | | 3 366 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
VC Groupe et associés | 474 027.00 | 474 027.00 | | 474 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 609.00 | 394 609.00 | | 394 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 340 422.00 | 764 862.00 | 2 446 968.00 | 3 340 422.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 616.00 | | | 1 087 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 282.00 | | | 695 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 615.00 | 227 615.00 | | 227 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 523.00 | 4 321 523.00 | | 4 321 523.00 |
VW T.V.A. | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518 957.00 | 7 143 397.00 | 5 246 968.00 | 12 518 957.00 |