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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 331.00 | 1 004.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 6 151.00 | 3 626.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 095.00 | 63 076.00 | 36 018.00 | 99 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 378.00 | 69 559.00 | 1 439 819.00 | 1 509 378.00 |
BT Marchandises | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CF Disponibilités | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 405.00 | | 363 405.00 | 363 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 782.00 | 69 559.00 | 1 803 223.00 | 1 872 782.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 538.00 | 622 569.00 | | 713 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 473.00 | 90 969.00 | | 102 473.00 |
DL TOTAL (I) | 926 010.00 | 823 538.00 | | 926 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 079.00 | 632 408.00 | | 517 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 461.00 | 119 048.00 | | 135 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 675.00 | 142 405.00 | | 103 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 33 085.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 88 683.00 | 95 569.00 | | 88 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 213.00 | 1 022 516.00 | | 877 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 223.00 | 1 846 054.00 | | 1 803 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 831.00 | 505 500.00 | | 477 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 144.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 133.00 | | 4 245.00 | 1 505 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | 1 335.00 | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 962.00 | | 2 910.00 | 105 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 505.00 | 12 054.00 | | 57 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | 11 723.00 | | 57 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 659.00 | 223 659.00 | | 223 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 016.00 | 117 633.00 | 399 382.00 | 517 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 194.00 | 47 098.00 | 96.00 | 47 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 213.00 | 477 831.00 | 399 382.00 | 877 213.00 |