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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 583.00 | 45 155.00 | 122 428.00 | 167 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 301.00 | 46 405.00 | 1 098 896.00 | 1 145 301.00 |
BT Marchandises | 252 289.00 | | 252 289.00 | 252 289.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 993.00 | | 422 993.00 | 422 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 294.00 | 46 405.00 | 1 521 889.00 | 1 568 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 504 784.00 | 408 896.00 | | 504 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 658.00 | 95 888.00 | | 137 658.00 |
DL TOTAL (I) | 730 441.00 | 592 784.00 | | 730 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 515.00 | 603 574.00 | | 478 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 243.00 | 43 090.00 | | 40 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 279.00 | 230 142.00 | | 214 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 999.00 | 44 093.00 | | 56 999.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 151.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 448.00 | 921 049.00 | | 791 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 889.00 | 1 513 833.00 | | 1 521 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 269.00 | 445 790.00 | | 446 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 279.00 | 214 279.00 | | 214 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 260.00 | 130 081.00 | 345 179.00 | 475 260.00 |
VI Groupe et associés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 448.00 | 446 269.00 | 345 179.00 | 791 448.00 |