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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 479.00 | 130 993.00 | 89 485.00 | 220 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 424.00 | 150 973.00 | 277 451.00 | 428 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 8 203 747.00 | | 8 203 747.00 | 8 203 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 244.00 | | 8 262 244.00 | 8 262 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 668.00 | 150 973.00 | 8 539 694.00 | 8 690 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 917.00 | 39 353.00 | | 56 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 123.00 | 477 564.00 | | 475 123.00 |
DL TOTAL (I) | 543 040.00 | 527 917.00 | | 543 040.00 |
DP Provisions pour risques | 14 202.00 | 20 402.00 | | 14 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 202.00 | 20 402.00 | | 14 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 745.00 | 128 388.00 | | 73 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 908.00 | 229 586.00 | | 209 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 7 695 745.00 | 5 553 003.00 | | 7 695 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 982 452.00 | 5 910 976.00 | | 7 982 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 694.00 | 6 459 296.00 | | 8 539 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 982 452.00 | 5 910 976.00 | | 7 982 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 722.00 | | 2 424 722.00 | 2 424 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 722.00 | | 2 424 722.00 | 2 424 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 384.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 786.00 | 146 730.00 | | 192 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 221.00 | 2 383 739.00 | | 2 438 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 098.00 | 1 906 175.00 | | 1 963 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 123.00 | 477 564.00 | | 475 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 186.00 | | 90 202.00 | 343 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 428 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 220 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 741.00 | | 69 702.00 | 155 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 20 500.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 162.00 | 30 775.00 | 4 964.00 | 125 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 182.00 | 30 775.00 | 4 964.00 | 105 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 402.00 | | 6 200.00 | 20 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 402.00 | | 6 200.00 | 20 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695 745.00 | 7 695 745.00 | | 7 695 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 27 500.00 | 20 500.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 497.00 | 85 997.00 | 20 500.00 | 106 497.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 982 452.00 | 7 982 452.00 | | 7 982 452.00 |