| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 229.00 | 2 769.00 | 460.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 113.00 | 7 393.00 | 3 719.00 | 11 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 579.00 | 5 873.00 | 2 706.00 | 8 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 990.00 | 16 036.00 | 6 954.00 | 22 990.00 |
BT Marchandises | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
CF Disponibilités | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 754.00 | | 527 754.00 | 527 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 744.00 | 16 036.00 | 534 708.00 | 550 744.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 339.00 | 5 885.00 | | 87 339.00 |
DH Report à nouveau | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 202.00 | 81 453.00 | | 117 202.00 |
DL TOTAL (I) | 332 962.00 | 215 759.00 | | 332 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 060.00 | 95 616.00 | | 116 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 29 094.00 | | 40 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 645.00 | 39 597.00 | | 45 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 746.00 | 166 319.00 | | 201 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 708.00 | 382 079.00 | | 534 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 746.00 | 166 319.00 | | 201 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 596.00 | | 1 676 596.00 | 1 676 596.00 |
FG Production vendue services | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 520.00 | | 1 682 520.00 | 1 682 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 1 528.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 1 528.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 1 032.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | 26 519.00 | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 638.00 | 1 500 153.00 | | 1 684 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 436.00 | 1 418 699.00 | | 1 567 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 202.00 | 81 453.00 | | 117 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 275.00 | | 1 715.00 | 21 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | 1 715.00 | 21 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 806.00 | 4 230.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 4 230.00 | | 11 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 237 497.00 | 237 497.00 | | 237 497.00 |
VI Groupe et associés | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 766.00 | 257 766.00 | | 257 766.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 746.00 | 201 746.00 | | 201 746.00 |