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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 477.00 | | 1 373 477.00 | 1 373 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
CF Disponibilités | 213 940.00 | | 213 940.00 | 213 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 910.00 | | 313 910.00 | 313 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 387.00 | | 1 687 387.00 | 1 687 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
CU Autres participations | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
DH Report à nouveau | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 313.00 | 112 195.00 | | 177 313.00 |
DL TOTAL (I) | 682 558.00 | 505 244.00 | | 682 558.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 84 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 84 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | 2 673.00 | | 4 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 829.00 | 1 011 873.00 | | 1 004 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 387.00 | 1 601 117.00 | | 1 687 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 829.00 | 1 011 873.00 | | 1 004 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 769.00 | | 27 708.00 | 1 345 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 769.00 | | 27 708.00 | 1 345 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 829.00 | 1 004 829.00 | | 1 004 829.00 |