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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 438.00 | 4 562.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 727.00 | 1 440.00 | 2 287.00 | 3 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 602.00 | 1 878.00 | 14 724.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 198.00 | 1 878.00 | 68 320.00 | 70 198.00 |
CU Autres participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 380.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 060.00 | 7 214.00 | | 32 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 427.00 | 25 466.00 | | -8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 34 633.00 | 43 060.00 | | 34 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | 8 684.00 | | 28 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 815.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 10 223.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 687.00 | 20 731.00 | | 33 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 320.00 | 63 791.00 | | 68 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 687.00 | 20 731.00 | | 33 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 558.00 | 35 002.00 | | 34 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 985.00 | 9 536.00 | | 42 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 427.00 | 25 466.00 | | -8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 366.00 | | -764.00 | 17 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 639.00 | | -5 764.00 | 13 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 811.00 | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 373.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |