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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 258.00 | 141 997.00 | 185 262.00 | 327 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 501.00 | 18 201.00 | 12 300.00 | 30 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 412.00 | 160 197.00 | 208 214.00 | 368 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BZ Autres créances | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CF Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 637.00 | | 374 637.00 | 374 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 049.00 | 160 197.00 | 582 851.00 | 743 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 352.00 | -1 261 945.00 | | -1 654 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 376.00 | -392 407.00 | | -306 376.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 729.00 | -1 554 352.00 | | -1 860 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 348.00 | 456 596.00 | | 318 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 952.00 | 1 179 510.00 | | 1 550 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 051.00 | 136 773.00 | | 213 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 667.00 | 52 509.00 | | 54 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 750.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 052.00 | 31 162.00 | | 102 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 580.00 | 1 857 302.00 | | 2 443 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 851.00 | 302 949.00 | | 582 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 880.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 29 595.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 774.00 | -29 166.00 | | -8 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 940.00 | -26 803.00 | | -75 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 191.00 | 213 602.00 | | 436 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 567.00 | 606 009.00 | | 742 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 376.00 | -392 407.00 | | -306 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 374.00 | | 170 000.00 | 234 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 191.00 | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 962.00 | 368 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 357 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 211.00 | | 170 000.00 | 201 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 356.00 | 33 880.00 | 7 039.00 | 133 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 037.00 | 33 880.00 | 4 719.00 | 131 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 051.00 | 213 051.00 | | 213 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VB T. V. A. | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VC Groupe et associés | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 005.00 | 141 287.00 | 176 718.00 | 318 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 952.00 | | 1 550 952.00 | 1 550 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 094.00 | 309 594.00 | 10 500.00 | 320 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 580.00 | 715 910.00 | 1 727 670.00 | 2 443 580.00 |