| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 699.00 | 15 698.00 | 28 001.00 | 43 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 386.00 | 2 113.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 13 212.00 | 16 787.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 968.00 | 96 280.00 | 95 687.00 | 191 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 896.00 | 77 088.00 | 143 807.00 | 220 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 156.00 | 202 666.00 | 598 489.00 | 801 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BZ Autres créances | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 207.00 | 202 666.00 | 683 540.00 | 886 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 138.00 | | | -109 138.00 |
DL TOTAL (I) | -98 875.00 | | | -98 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 948.00 | | | 446 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 870.00 | | | 175 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 416.00 | | | 782 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 540.00 | | | 683 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 818.00 | | | 643 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 834.00 | | 835 834.00 | 835 834.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 808.00 | | 836 808.00 | 836 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 608.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 466.00 | | | 839 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 604.00 | | | 948 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 138.00 | | | -109 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 346.00 | | 204 809.00 | 596 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 109.00 | | 4 590.00 | 39 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 142 000.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 837.00 | | 51 026.00 | 361 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 7 192.00 | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058.00 | 62 608.00 | | 140 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 773.00 | 6 925.00 | | 8 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 3 719.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 405.00 | 51 963.00 | | 121 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 938.00 | 305 340.00 | 109 900.00 | 443 938.00 |
VI Groupe et associés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VP Divers | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 205.00 | 64 613.00 | 17 592.00 | 82 205.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 416.00 | 643 818.00 | 109 900.00 | 782 416.00 |