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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 758.00 | 76 670.00 | | 68 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | -7 912.00 | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 66 878.00 | 74 258.00 | | 66 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 012.00 | 103 818.00 | | 70 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 973.00 | 93 823.00 | | 126 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 2 817.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 913.00 | 200 458.00 | | 201 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 790.00 | 274 716.00 | | 268 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380.00 | 7 912.00 | | 7 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | -7 912.00 | | -7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | | 991.00 | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | 991.00 | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 011.00 | 34 993.00 | 35 018.00 | 70 011.00 |
VI Groupe et associés | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 913.00 | 166 895.00 | 35 018.00 | 201 913.00 |