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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 629.00 | 1 636.00 | 2 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542.00 | 629.00 | 2 912.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 948.00 | | 339 948.00 | 339 948.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 188 994.00 | | 188 994.00 | 188 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 259.00 | | 881 259.00 | 881 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 800.00 | 629.00 | 884 171.00 | 884 800.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 688.00 | 26 874.00 | | 44 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | 22 815.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 57 145.00 | 55 188.00 | | 57 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 892.00 | 1 892.00 | | 332 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 892.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 9 806.00 | | 58 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 216.00 | 6 327.00 | | 75 216.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 501.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 375.00 | | | 357 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 026.00 | 20 418.00 | | 827 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 171.00 | 75 606.00 | | 884 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 026.00 | 20 418.00 | | 827 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 792.00 | | 241 792.00 | 241 792.00 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 342.00 | | 246 342.00 | 246 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 3 567.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 724.00 | 71 012.00 | | 246 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 768.00 | 48 198.00 | | 239 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | 22 815.00 | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180.00 | | 362.00 | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 362.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 372.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 372.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 375.00 | 357 375.00 | | 357 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 339 948.00 | 339 948.00 | | 339 948.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 892.00 | 332 892.00 | | 332 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 034.00 | 353 234.00 | 800.00 | 354 034.00 |
VW T.V.A. | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 026.00 | 823 354.00 | 3 672.00 | 827 026.00 |