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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 3 677.00 | 1 283.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 960.00 | 3 677.00 | 1 283.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 796.00 | 88 925.00 | 820 871.00 | 909 796.00 |
BZ Autres créances | 248 523.00 | | 248 523.00 | 248 523.00 |
CF Disponibilités | 323 443.00 | | 323 443.00 | 323 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 396.00 | 88 925.00 | 1 419 470.00 | 1 508 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 355.00 | 92 602.00 | 1 420 754.00 | 1 513 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 316 168.00 | | | 316 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 108.00 | 616 048.00 | | 294 108.00 |
DL TOTAL (I) | 779 676.00 | 785 448.00 | | 779 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 755.00 | 88 146.00 | | 179 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 339.00 | 704 152.00 | | 409 339.00 |
EA Autres dettes | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 078.00 | 792 298.00 | | 641 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 754.00 | 1 577 746.00 | | 1 420 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 097.00 | | 2 002 097.00 | 2 002 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 097.00 | | 2 002 097.00 | 2 002 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 373.00 | 224 424.00 | | 113 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 078.00 | 2 231 219.00 | | 2 047 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 970.00 | 1 615 170.00 | | 1 752 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 108.00 | 616 048.00 | | 294 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 1 420.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 870.00 | | 135.00 | 101 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 405.00 | 47 640.00 | 4 960.00 | 49 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 338.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 302.00 | 4 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 271.00 | | 135.00 | 49 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 052.00 | 3 164.00 | 40 539.00 | 41 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | 3 164.00 | 35 202.00 | 35 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 627.00 | 51 618.00 | 25 321.00 | 62 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 627.00 | 51 618.00 | 25 321.00 | 62 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 627.00 | 51 618.00 | 25 321.00 | 62 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 618.00 | 25 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 755.00 | 179 755.00 | | 179 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
UX Autres créances clients | 856 588.00 | 856 588.00 | | 856 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VB T. V. A. | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VC Groupe et associés | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 952.00 | 1 184 952.00 | | 1 184 952.00 |
VW T.V.A. | 200 977.00 | 200 977.00 | | 200 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 078.00 | 641 078.00 | | 641 078.00 |