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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 150.00 | 608.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 56 547.00 | 1 725.00 | 54 822.00 | 56 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 793.00 | 20 238.00 | 20 555.00 | 40 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 544.00 | 7 159.00 | 18 385.00 | 25 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 657.00 | 31 272.00 | 94 385.00 | 125 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 033.00 | | 658 033.00 | 658 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
BT Marchandises | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 579.00 | | 147 579.00 | 147 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 249.00 | 18 874.00 | 363 375.00 | 382 249.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 203 233.00 | | 203 233.00 | 203 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 426.00 | 18 874.00 | 1 454 552.00 | 1 473 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 083.00 | 50 146.00 | 1 548 937.00 | 1 599 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 047.00 | | | 306 047.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 342.00 | | | 480 342.00 |
DL TOTAL (I) | 957 889.00 | | | 957 889.00 |
DP Provisions pour risques | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 208.00 | | | 577 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 937.00 | | | 1 548 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 779.00 | | | 291 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
FD Production vendue biens | 2 213 550.00 | 672 527.00 | 2 886 077.00 | 2 213 550.00 |
FG Production vendue services | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 092.00 | 672 527.00 | 3 014 619.00 | 2 342 092.00 |
FM Production stockée | | | 5 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 617.00 | | | 3 034 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 275.00 | | | 2 554 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 342.00 | | | 480 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 065.00 | | 73 319.00 | 93 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 292.00 | | 73 319.00 | 90 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 869.00 | 12 573.00 | | 19 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 457.00 | 693.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 11 880.00 | | 18 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 380.00 | 18 874.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 380.00 | 18 874.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | 32 714.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 874.00 | 11 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 357 881.00 | 357 881.00 | | 357 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 385.00 | 386 370.00 | 15.00 | 386 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 463 890.00 | | | 463 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 379.00 | | | 468 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 334.00 | | | 281 334.00 |
ZE Dividendes | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 980.00 | | | 521 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |