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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 948.00 | 7 780.00 | 44 168.00 | 51 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 748.00 | 7 780.00 | 323 968.00 | 331 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 1 556 481.00 | | 1 556 481.00 | 1 556 481.00 |
CF Disponibilités | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 751.00 | | 1 992 751.00 | 1 992 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 499.00 | 7 780.00 | 2 316 719.00 | 2 324 499.00 |
CU Autres participations | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 438 000.00 | 152 000.00 | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 443.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 395.00 | 286 225.00 | | 824 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 062.00 | 471 668.00 | | 1 296 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 452.00 | 111 978.00 | | 202 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 7 398.00 | | 27 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 961.00 | 33 653.00 | | 138 961.00 |
EA Autres dettes | 651 011.00 | 667 325.00 | | 651 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 656.00 | 820 354.00 | | 1 020 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 719.00 | 1 292 022.00 | | 2 316 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 656.00 | 820 354.00 | | 1 020 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 684.00 | 15 519.00 | | 66 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 086.00 | 334 274.00 | | 1 113 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 691.00 | 48 049.00 | | 288 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 395.00 | 286 225.00 | | 824 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 800.00 | | 55 948.00 | 275 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 800.00 | | 4 000.00 | 275 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 011.00 | 651 011.00 | | 651 011.00 |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 170.00 | 1 553 170.00 | | 1 553 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 481.00 | 1 876 481.00 | | 1 876 481.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 656.00 | 1 020 656.00 | | 1 020 656.00 |