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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
CU Autres participations | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | 26 242.00 | | 29 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 662.00 | 2 953.00 | | 15 662.00 |
DL TOTAL (I) | 99 856.00 | 84 195.00 | | 99 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 448.00 | 67 767.00 | | 51 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 100.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 866.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 12 546.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 569.00 | 81 280.00 | | 61 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 425.00 | 165 475.00 | | 161 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 684.00 | 31 070.00 | | 27 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 820.00 | 7 840.00 | | 20 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159.00 | 4 887.00 | | 5 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 662.00 | 2 953.00 | | 15 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 448.00 | 17 563.00 | 33 885.00 | 51 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 569.00 | 27 684.00 | 33 885.00 | 61 569.00 |