| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 991.00 | 150 217.00 | 176 774.00 | 326 991.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 198 342.00 | 30 010.00 | 168 333.00 | 198 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 173.00 | 1 406.00 | 127 768.00 | 129 173.00 |
CF Disponibilités | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 281.00 | 31 415.00 | 408 866.00 | 440 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 272.00 | 181 632.00 | 585 640.00 | 767 272.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | 98 226.00 | 176 774.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 590.00 | 812 590.00 | | 812 590.00 |
DH Report à nouveau | -210 022.00 | -154 776.00 | | -210 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 220.00 | -55 246.00 | | -24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 578 348.00 | 602 568.00 | | 578 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 525.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 4 920.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292.00 | 5 565.00 | | 7 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 640.00 | 608 133.00 | | 585 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292.00 | 5 565.00 | | 7 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 187.00 | 4 413.00 | | 21 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 407.00 | 59 659.00 | | 45 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 220.00 | -55 246.00 | | -24 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |