| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 746.00 | 2 004.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 058.00 | 15 238.00 | 27 820.00 | 43 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 808.00 | 15 984.00 | 29 824.00 | 45 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
110 Total général Actif | 60 922.00 | 15 984.00 | 44 938.00 | 60 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 563.00 | 68 046.00 | | 76 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 865.00 | 2 360.00 | | 2 865.00 |
230 Autres produits | 572.00 | 8 963.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 79 368.00 | | 80 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 118.00 | 26 792.00 | | 23 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 945.00 | -2 597.00 | | 2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 15 400.00 | 20 105.00 | | 15 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 1 435.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 411.00 | 26 539.00 | | 25 411.00 |
252 Charges sociales | 14 535.00 | 9 381.00 | | 14 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 441.00 | 4 220.00 | | 10 441.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 996.00 | 85 876.00 | | 92 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 996.00 | -6 508.00 | | -12 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 833.00 | 5 558.00 | | 12 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -14.00 | | -273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -328.00 | -936.00 | | -328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |