| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
CF Disponibilités | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 981.00 | | 607 981.00 | 607 981.00 |
CU Autres participations | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 008.00 | 65 039.00 | | 139 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 428.00 | 73 968.00 | | 97 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 535.00 | 2 196.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 250 972.00 | 152 204.00 | | 250 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 118.00 | 331 365.00 | | 266 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 370.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | | 3 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 008.00 | 425 675.00 | | 357 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 981.00 | 577 879.00 | | 607 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 798.00 | 159 759.00 | | 156 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -1 339.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 073.00 | 81 000.00 | | 105 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645.00 | 7 032.00 | | 7 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 428.00 | 73 968.00 | | 97 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 118.00 | 65 908.00 | 200 210.00 | 266 118.00 |
VI Groupe et associés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 008.00 | 156 798.00 | 200 210.00 | 357 008.00 |