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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 2 196.00 | 6 010.00 | 8 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 206.00 | 2 196.00 | 21 010.00 | 23 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
110 Total général Actif | 36 873.00 | 2 196.00 | 34 677.00 | 36 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 474.00 | 1 888.00 | | 3 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 891.00 | 56 617.00 | | 56 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 6.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 765.00 | 59 511.00 | | 61 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 241.00 | 9 379.00 | | 8 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -2 048.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 15 078.00 | 18 147.00 | | 15 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 980.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 037.00 | 24 353.00 | | 32 037.00 |
252 Charges sociales | 789.00 | 2 460.00 | | 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | 1 045.00 | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 934.00 | 54 318.00 | | 57 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 831.00 | 5 193.00 | | 3 831.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 347.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 160.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -399.00 | -150.00 | | -399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 880.00 | 4 840.00 | | 3 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |