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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 276 996.00 | 121 207.00 | 155 789.00 | 276 996.00 |
AP Constructions | 806 442.00 | 609 331.00 | 197 111.00 | 806 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 433.00 | 450 314.00 | 72 119.00 | 522 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 195.00 | 195 813.00 | 126 382.00 | 322 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 829.00 | 1 384 619.00 | 556 210.00 | 1 940 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
BN En cours de production de biens | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 925.00 | | 900 925.00 | 900 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 564.00 | 7 967.00 | 457 597.00 | 465 564.00 |
BZ Autres créances | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CF Disponibilités | 220 578.00 | | 220 578.00 | 220 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 067.00 | 7 967.00 | 1 943 100.00 | 1 951 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 896.00 | 1 392 586.00 | 2 499 310.00 | 3 891 896.00 |
CU Autres participations | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 931.00 | 1 292 438.00 | | 1 537 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 115.00 | 325 493.00 | | 169 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 853.00 | 1 848 931.00 | | 1 957 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 784.00 | 159 461.00 | | 183 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 667.00 | 226 806.00 | | 94 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 428 014.00 | | 181 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 790.00 | 112 105.00 | | 81 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 457.00 | 926 386.00 | | 541 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 310.00 | 2 775 317.00 | | 2 499 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 463.00 | 1.00 | | 446 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 660.00 | | 158 578.00 | 1 792 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 409.00 | 1 940 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 925.00 | 1 928 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 078.00 | | 157 914.00 | 1 780 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 665.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 484.00 | 94 903.00 | 1 768.00 | 1 291 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 530.00 | 94 903.00 | 1 768.00 | 1 283 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 181 216.00 | | 181 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 465 564.00 | 465 564.00 | | 465 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 675.00 | 88 681.00 | 94 993.00 | 183 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 247.00 | 538 625.00 | 622.00 | 539 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 457.00 | 446 463.00 | 94 993.00 | 541 457.00 |