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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 69 128.00 | 10 881.00 | 58 248.00 | 69 128.00 |
AP Constructions | 383 797.00 | 134 473.00 | 249 324.00 | 383 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 524.00 | 37 180.00 | 12 345.00 | 49 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 155.00 | 56 382.00 | 11 774.00 | 68 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 978.00 | 239 910.00 | 334 068.00 | 573 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 216 508.00 | 9 350.00 | 207 158.00 | 216 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 217.00 | 9 350.00 | 438 867.00 | 448 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 194.00 | 249 260.00 | 772 934.00 | 1 022 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DH Report à nouveau | 127 800.00 | 106 325.00 | | 127 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 223.00 | 46 505.00 | | 67 223.00 |
DL TOTAL (I) | 394 355.00 | 352 163.00 | | 394 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 284.00 | 33 657.00 | | 77 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 066.00 | 84 589.00 | | 53 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 035.00 | 285 046.00 | | 193 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 851.00 | 40 337.00 | | 51 851.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 76 059.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 580.00 | 519 688.00 | | 378 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 934.00 | 871 851.00 | | 772 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 332.00 | 519 688.00 | | 325 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 140.00 | | 76 930.00 | 501 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 573 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 570 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 730.00 | | 76 912.00 | 496 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 18.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 652.00 | 26 664.00 | 2 406.00 | 215 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 657.00 | 26 664.00 | 2 406.00 | 214 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 035.00 | 193 035.00 | | 193 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 249.00 | 24 001.00 | 53 248.00 | 77 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 580.00 | 325 332.00 | 53 248.00 | 378 580.00 |