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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 216.00 | 845.00 | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 13 290.00 | 6 237.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 931.00 | 53 057.00 | 56 874.00 | 109 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 651.00 | 67 563.00 | 93 089.00 | 160 651.00 |
BT Marchandises | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | 92.00 | 11 303.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 868.00 | 92.00 | 162 776.00 | 162 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 520.00 | 67 655.00 | 255 865.00 | 323 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 49 363.00 | | 57 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | 13 778.00 | | 13 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 472.00 | 25 700.00 | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 155 172.00 | 149 841.00 | | 155 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | 31 853.00 | | 36 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 22 604.00 | | 30 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 24 160.00 | | 27 362.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 692.00 | 84 274.00 | | 100 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 865.00 | 234 114.00 | | 255 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 129.00 | 71 208.00 | | 72 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 333.00 | | 593 333.00 | 593 333.00 |
FG Production vendue services | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 900.00 | | 668 900.00 | 668 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | 1 559.00 | | 3 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 521.00 | 18 234.00 | | 20 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 732.00 | 9 367.00 | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 9 367.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 104.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 7 200.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 2 167.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 1 965.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 208.00 | 645 900.00 | | 678 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 649.00 | 632 122.00 | | 664 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 559.00 | 13 778.00 | | 13 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 814.00 | | 6 838.00 | 153 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 200.00 | | 4 258.00 | 125 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | 2 580.00 | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 774.00 | 13 788.00 | | 53 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 687.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 245.00 | 13 101.00 | | 53 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 92.00 | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 92.00 | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | 92.00 | 576.00 | 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 496.00 | 7 933.00 | 21 620.00 | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 887.00 | 71 324.00 | 21 620.00 | 99 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 5 000.00 | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | 4 823.00 | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 43 443.00 | 39 930.00 | | 43 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 843.00 | 21 206.00 | | 33 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 219.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | 6 219.00 | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 215.00 | 130 731.00 | | 119 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 882.00 | 99 456.00 | | 96 882.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 615.00 | 65 958.00 | | 81 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |