| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 289.00 | 26 700.00 | 588.00 | 27 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 805.00 | 34 370.00 | 2 435.00 | 36 805.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 291.00 | 34 370.00 | 127 921.00 | 162 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | 3 112.00 | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 43 424.00 | 12 335.00 | | 43 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302.00 | 15 870.00 | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 35 051.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 5 849.00 | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 559.00 | 27 047.00 | | 49 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 497.00 | 83 818.00 | | 84 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 921.00 | 96 153.00 | | 127 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
FM Production stockée | | | 77 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 47.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 47.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -47.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 558.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 013.00 | 140 168.00 | | 172 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 924.00 | 137 055.00 | | 140 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 089.00 | 3 112.00 | | 31 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 557.00 | 1 001.00 | 34 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 557.00 | 1 001.00 | 26 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 302.00 | 8 235.00 | 12 067.00 | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 199.00 | 92 903.00 | 1 296.00 | 94 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 497.00 | 72 430.00 | 12 067.00 | 84 497.00 |