| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 1 854.00 | 317.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170.00 | 2 253.00 | 1 917.00 | 4 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 855 275.00 | | 1 855 275.00 | 1 855 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BZ Autres créances | 784 352.00 | | 784 352.00 | 784 352.00 |
CF Disponibilités | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 491.00 | | 2 898 491.00 | 2 898 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 661.00 | 2 253.00 | 2 900 408.00 | 2 902 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 307.00 | 585 877.00 | | 181 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 831.00 | -104 570.00 | | 124 831.00 |
DL TOTAL (I) | 361 345.00 | 536 514.00 | | 361 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 063.00 | 919 309.00 | | 1 230 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 342.00 | 121 696.00 | | 323 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | 54 383.00 | | 64 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 549.00 | 2 390.00 | | 62 549.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 3 293.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 027.00 | | | 848 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 748.00 | 1 101 071.00 | | 2 530 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 408.00 | 1 637 585.00 | | 2 900 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 492 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 492 440.00 | |
FM Production stockée | | | -3 672 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 515.00 | 800.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | 1 665.00 | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -865.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 384.00 | 423 165.00 | | 853 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 553.00 | 527 735.00 | | 728 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 831.00 | -104 570.00 | | 124 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370.00 | | 800.00 | 3 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 417.00 | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 417.00 | | 1 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 027.00 | 848 027.00 | | 848 027.00 |
UX Autres créances clients | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 569.00 | 358 569.00 | | 358 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 494.00 | 3 256.00 | | 871 494.00 |
VI Groupe et associés | 323 218.00 | 323 218.00 | | 323 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 478 102.00 | | | 2 478 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 864.00 | | | 1 609 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 352.00 | 784 352.00 | | 784 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 383.00 | 829 383.00 | | 829 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 748.00 | 1 662 511.00 | | 2 530 748.00 |