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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 2 972.00 | 1 468.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 851.00 | 9 401.00 | 31 451.00 | 40 851.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 334.00 | 312 833.00 | 305 501.00 | 618 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 819.00 | 94 146.00 | 1 152 673.00 | 1 246 819.00 |
BZ Autres créances | 336 902.00 | | 336 902.00 | 336 902.00 |
CF Disponibilités | 538 261.00 | | 538 261.00 | 538 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 981.00 | 94 146.00 | 2 027 835.00 | 2 121 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 315.00 | 406 979.00 | 2 333 336.00 | 2 740 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 404 587.00 | 300 460.00 | 104 127.00 | 404 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 786.00 | | | 756 786.00 |
DH Report à nouveau | -79 841.00 | | | -79 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DL TOTAL (I) | 847 521.00 | | | 847 521.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 189.00 | | | 1 134 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 941.00 | | | 251 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 015.00 | | | 1 483 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 336.00 | | | 2 333 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 015.00 | | | 1 481 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 088.00 | 47 966.00 | 4 477 054.00 | 4 429 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 088.00 | 47 966.00 | 4 477 054.00 | 4 429 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 243.00 | | | 4 559 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 668.00 | | | 4 498 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 899.00 | | 18 468.00 | 609 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 413 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 618 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 376.00 | 40 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 4 440.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | | 7 823.00 | 40 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 492.00 | | 6 207.00 | 409 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 182.00 | 15 105.00 | 6 141.00 | 85 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 642.00 | 15 105.00 | 6 141.00 | 385 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 642.00 | 17 905.00 | 6 141.00 | 385 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 105.00 | 6 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 189.00 | 1 134 189.00 | | 1 134 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 955.00 | 1 133 955.00 | | 1 133 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
VB T. V. A. | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
VI Groupe et associés | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
VP Divers | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 175.00 | 1 592 175.00 | | 1 592 175.00 |
VW T.V.A. | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 015.00 | 1 483 015.00 | | 1 483 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
ST Autres comptes | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
YT Sous‐traitance | 3 889 254.00 | | | 3 889 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 675.00 | | | 886 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 061.00 | | | 730 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 071 664.00 | | | 4 071 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |