| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 730.00 | 13 846.00 | 884.00 | 14 730.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 315 786.00 | 916 185.00 | 399 601.00 | 1 315 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 163.00 | 152 542.00 | 194 621.00 | 347 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715 092.00 | 2 740 906.00 | 974 186.00 | 3 715 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 944.00 | | 270 944.00 | 270 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 917.00 | | 401 917.00 | 401 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090 632.00 | 3 823 480.00 | 2 267 153.00 | 6 090 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BT Marchandises | 1 241 034.00 | 47 617.00 | 1 193 418.00 | 1 241 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
BZ Autres créances | 1 569 427.00 | | 1 569 427.00 | 1 569 427.00 |
CF Disponibilités | 767 771.00 | | 767 771.00 | 767 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 629.00 | | 426 629.00 | 426 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 831.00 | 47 617.00 | 4 081 214.00 | 4 128 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 219 464.00 | 3 871 097.00 | 6 348 367.00 | 10 219 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 693.00 | 718 759.00 | | 541 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 858.00 | 222 934.00 | | -249 858.00 |
DL TOTAL (I) | 346 837.00 | 996 693.00 | | 346 837.00 |
DP Provisions pour risques | 167 733.00 | 32 576.00 | | 167 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 733.00 | 32 576.00 | | 167 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 039.00 | 829 373.00 | | 1 455 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 204.00 | 239 999.00 | | 130 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 477.00 | 2 690 207.00 | | 3 512 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 169.00 | 489 579.00 | | 574 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 740.00 | | |
EA Autres dettes | 161 907.00 | 158 501.00 | | 161 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 833 797.00 | 4 412 419.00 | | 5 833 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 367.00 | 5 441 688.00 | | 6 348 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 045.00 | 3 715 088.00 | | 4 646 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 1 117.00 | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 504 351.00 | | 33 504 351.00 | 33 504 351.00 |
FG Production vendue services | 298 526.00 | | 298 526.00 | 298 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 802 877.00 | | 33 802 877.00 | 33 802 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 694 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 544 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 908 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 524.00 | | | 179 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 391.00 | | | -59 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 515.00 | 38 743.00 | | -33 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 815 982.00 | 22 387 924.00 | | 34 815 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 065 837.00 | 22 164 990.00 | | 35 065 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 856.00 | 222 934.00 | | -249 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 624.00 | | 907 112.00 | 5 937 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 531.00 | 672 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 103.00 | 6 090 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 769.00 | 14 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 803.00 | 5 403 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | 680.00 | 21 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 280.00 | | 884 565.00 | 5 183 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 525.00 | | 21 867.00 | 732 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 910.00 | 323 197.00 | 337 627.00 | 3 837 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | 719.00 | 7 769.00 | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 014.00 | 322 478.00 | 329 858.00 | 3 817 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 576.00 | 135 157.00 | | 32 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 960.00 | 47 617.00 | 44 960.00 | 44 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 960.00 | 47 617.00 | 44 960.00 | 44 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 536.00 | 182 774.00 | 44 960.00 | 77 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 617.00 | 44 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 477.00 | 3 512 477.00 | | 3 512 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 685.00 | 215 685.00 | | 215 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 917.00 | 401 917.00 | | 401 917.00 |
UX Autres créances clients | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 399 329.00 | 399 329.00 | | 399 329.00 |
VC Groupe et associés | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 924.00 | 266 172.00 | 970 192.00 | 1 453 924.00 |
VI Groupe et associés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 326.00 | 992 326.00 | | 992 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 629.00 | 426 629.00 | | 426 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 346.00 | 2 507 346.00 | | 2 507 346.00 |
VW T.V.A. | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 797.00 | 4 646 045.00 | 970 192.00 | 5 833 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 035.00 | 156 711.00 | | 257 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 557.00 | 60 657.00 | | 142 557.00 |
ST Autres comptes | 3 431 723.00 | 1 856 186.00 | | 3 431 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 792 587.00 | 703 934.00 | | 1 792 587.00 |
YT Sous‐traitance | 424 339.00 | 279 682.00 | | 424 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 197.00 | 52 034.00 | | 95 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 801.00 | 76 488.00 | | 103 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 836.00 | 233 199.00 | | 360 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 997 369.00 | 2 653 304.00 | | 3 997 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 438.00 | 2 713 025.00 | | 166 438.00 |
ZE Dividendes | 222 934.00 | | | 222 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 886 403.00 | 2 952 494.00 | | 5 886 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |