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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 261.00 | 211 770.00 | 121 491.00 | 333 261.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 398.00 | 52 178.00 | 114 221.00 | 166 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 593.00 | 302 644.00 | 285 949.00 | 588 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 135.00 | 222 135.00 | 678 999.00 | 901 135.00 |
BZ Autres créances | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CF Disponibilités | 890 782.00 | | 890 782.00 | 890 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 399.00 | 222 135.00 | 1 671 263.00 | 1 893 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 992.00 | 524 779.00 | 1 957 212.00 | 2 481 992.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DH Report à nouveau | 20 997.00 | 10 241.00 | | 20 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 981.00 | 870 756.00 | | 899 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 711.00 | 980 730.00 | | 1 020 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 649.00 | 124 331.00 | | 170 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 032.00 | 349 354.00 | | 247 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 360.00 | 432 792.00 | | 243 360.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 746.00 | 221 732.00 | | 274 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 501.00 | 1 128 208.00 | | 936 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 212.00 | 2 108 938.00 | | 1 957 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 191.00 | 1 049 454.00 | | 835 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 813.00 | | 116 058.00 | 474 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 588 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 253 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 011.00 | | 116 056.00 | 140 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 2.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 273.00 | 45 648.00 | 2 277.00 | 259 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 975.00 | 22 229.00 | | 190 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 23 419.00 | 2 277.00 | 68 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 222 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 746.00 | 274 746.00 | | 274 746.00 |
UX Autres créances clients | 634 572.00 | 634 572.00 | | 634 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 562.00 | | 266 562.00 | 266 562.00 |
VB T. V. A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 650.00 | 69 338.00 | 101 311.00 | 170 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 732.00 | 735 170.00 | 266 562.00 | 1 001 732.00 |
VW T.V.A. | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 502.00 | 835 191.00 | 101 311.00 | 936 502.00 |