| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 946.00 | 184 822.00 | 11 123.00 | 195 946.00 |
AH Fonds commercial | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
AP Constructions | 306 581.00 | 126 934.00 | 179 647.00 | 306 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 762.00 | 434 791.00 | 3 970.00 | 438 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 963.00 | 192 793.00 | 101 170.00 | 293 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 723.00 | 1 105 334.00 | 1 936 388.00 | 3 041 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970 450.00 | 51 699.00 | 2 918 751.00 | 2 970 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 397.00 | | 286 397.00 | 286 397.00 |
BT Marchandises | 635 309.00 | 99.00 | 635 210.00 | 635 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 816.00 | 448 931.00 | 4 018 885.00 | 4 467 816.00 |
BZ Autres créances | 2 072 991.00 | 1 221 264.00 | 851 726.00 | 2 072 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 1 732 945.00 | | 1 732 945.00 | 1 732 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 472 088.00 | 1 721 993.00 | 10 750 095.00 | 12 472 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 523 502.00 | 2 827 328.00 | 12 696 174.00 | 15 523 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 895 012.00 | | | 1 895 012.00 |
CU Autres participations | 999 627.00 | 10 000.00 | 989 627.00 | 999 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 948.00 | 151 990.00 | 10 958.00 | 162 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
DH Report à nouveau | 3 010 652.00 | 2 310 413.00 | | 3 010 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 211.00 | 700 239.00 | | -1 208 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 375.00 | 5 864 587.00 | | 4 656 375.00 |
DP Provisions pour risques | 585 225.00 | 536 037.00 | | 585 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 510.00 | 102 901.00 | | 120 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 735.00 | 638 938.00 | | 705 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 347.00 | 2 340 105.00 | | 3 514 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 652.00 | 798 634.00 | | 548 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 972.00 | 1 043 827.00 | | 814 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 862.00 | 1 827 468.00 | | 1 395 862.00 |
EA Autres dettes | 275 062.00 | 595 747.00 | | 275 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 783.00 | 935 598.00 | | 783 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 681.00 | 7 557 080.00 | | 7 332 681.00 |
ED (V) | 1 382.00 | 232.00 | | 1 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 174.00 | 14 060 837.00 | | 12 696 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 543 874.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 040.00 | 138 678.00 | 2 590 718.00 | 2 452 040.00 |
FD Production vendue biens | 5 958 353.00 | 726 597.00 | 6 684 950.00 | 5 958 353.00 |
FG Production vendue services | 3 809 203.00 | 54 269.00 | 3 863 472.00 | 3 809 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 597.00 | 919 544.00 | 13 139 142.00 | 12 219 597.00 |
FM Production stockée | | | 24 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 786.00 | |
FQ Autres produits | | | -578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 214 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 883.00 | |
GE Autres charges | | | 83 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 287 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 621.00 | 94 871.00 | | 95 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 627.00 | 651 986.00 | | 60 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 248.00 | 746 857.00 | | 156 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 527.00 | 397 686.00 | | 58 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 5 534.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 193.00 | 657 520.00 | | 59 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 054.00 | 89 337.00 | | 97 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 103.00 | 103 463.00 | | -165 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 388 738.00 | 18 497 168.00 | | 13 388 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596 949.00 | 17 796 929.00 | | 14 596 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 211.00 | 700 239.00 | | -1 208 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | 13 352.00 | | 15 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 938.00 | 88 883.00 | 71 038.00 | 638 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 938.00 | | | 638 938.00 |