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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 652.00 | 297 087.00 | 29 565.00 | 326 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 080.00 | 238 767.00 | 138 313.00 | 377 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 360.00 | 553 211.00 | 320 149.00 | 873 360.00 |
BT Marchandises | 1 554 086.00 | | 1 554 086.00 | 1 554 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 465.00 | 168 565.00 | 798 899.00 | 967 465.00 |
BZ Autres créances | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CF Disponibilités | 3 070 639.00 | | 3 070 639.00 | 3 070 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 030.00 | 168 565.00 | 5 533 465.00 | 5 702 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 390.00 | 721 777.00 | 5 853 613.00 | 6 575 390.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 4 079 544.00 | 4 313 164.00 | | 4 079 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 677.00 | -233 620.00 | | 265 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 546.00 | 4 481 869.00 | | 4 747 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 958.00 | 94 220.00 | | 51 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 258 938.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 022.00 | 622 550.00 | | 798 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 883.00 | 489 086.00 | | 244 883.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 846.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 068.00 | 1 467 640.00 | | 1 106 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 613.00 | 5 949 509.00 | | 5 853 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 582.00 | 1 412 155.00 | | 1 095 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 359 837.00 | | 9 359 837.00 | 9 359 837.00 |
FG Production vendue services | 7 633.00 | -4 000.00 | 3 633.00 | 7 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 470.00 | -4 000.00 | 9 363 470.00 | 9 367 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 16 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 123.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 123.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 3 877.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 882.00 | 325 785.00 | | 109 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 989.00 | 9 270 358.00 | | 9 430 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 312.00 | 9 503 978.00 | | 9 165 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 677.00 | -233 620.00 | | 265 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 003.00 | | 9 431.00 | 954 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 074.00 | | 152 271.00 | 90 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 074.00 | | 873 360.00 | 90 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 300.00 | | 9 431.00 | 694 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 345.00 | | | 242 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 870.00 | 54 341.00 | | 498 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 513.00 | 54 341.00 | | 481 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
6T Sur comptes clients | 166 318.00 | 2 248.00 | | 166 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 697.00 | 2 248.00 | 16 379.00 | 182 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 697.00 | 2 248.00 | 16 379.00 | 182 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 022.00 | 798 022.00 | | 798 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
UX Autres créances clients | 789 628.00 | 789 628.00 | | 789 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 958.00 | 41 472.00 | 10 486.00 | 51 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 209.00 | 1 206 209.00 | | 1 206 209.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 068.00 | 1 095 582.00 | 10 486.00 | 1 106 068.00 |