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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 5 418.00 | 1 025.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 395 783.00 | 202 643.00 | 193 140.00 | 395 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 477.00 | 151 245.00 | 26 232.00 | 177 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 887.00 | 531 147.00 | 112 739.00 | 643 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 817.00 | 890 453.00 | 402 364.00 | 1 292 817.00 |
BT Marchandises | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 778.00 | 202.00 | 245 576.00 | 245 778.00 |
BZ Autres créances | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CF Disponibilités | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 864.00 | 202.00 | 629 662.00 | 629 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 681.00 | 890 655.00 | 1 032 026.00 | 1 922 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 350 421.00 | 332 085.00 | | 350 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 18 336.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 373 869.00 | 368 571.00 | | 373 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 932.00 | 363 457.00 | | 262 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 5 290.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 132.00 | 281 693.00 | | 258 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 061.00 | 118 768.00 | | 122 061.00 |
EA Autres dettes | 14 560.00 | 6 106.00 | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 157.00 | 775 313.00 | | 658 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 026.00 | 1 143 884.00 | | 1 032 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 494.00 | 619 614.00 | | 530 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 090.00 | 103 042.00 | | 28 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 888.00 | | 1 272 888.00 | 1 272 888.00 |
FG Production vendue services | 1 256 407.00 | | 1 256 407.00 | 1 256 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 295.00 | | 2 529 295.00 | 2 529 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 801.00 | 9 499.00 | | 8 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | 1 373.00 | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 65.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 383.00 | 6 000.00 | | 36 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 413.00 | 6 065.00 | | 38 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 5 215.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 752.00 | 12 374.00 | | 48 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 354.00 | 17 589.00 | | 51 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 941.00 | -11 523.00 | | -12 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 400.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 820.00 | 2 801 195.00 | | 2 603 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 522.00 | 2 782 859.00 | | 2 598 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | 18 336.00 | | 5 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 603.00 | 132 739.00 | | 144 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 211.00 | 69 149.00 | 99 907.00 | 921 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 550.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 344.00 | 68 599.00 | 99 907.00 | 916 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 132.00 | 258 132.00 | | 258 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 932.00 | 135 269.00 | 81 235.00 | 262 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 423.00 | 367 543.00 | 4 880.00 | 372 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 156.00 | 530 493.00 | 81 235.00 | 658 156.00 |