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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 365.00 | 359.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 924.00 | 11 786.00 | 2 137.00 | 13 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 192.00 | 17 151.00 | 6 041.00 | 23 192.00 |
BT Marchandises | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 732.00 | 17 151.00 | 154 581.00 | 171 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
DH Report à nouveau | -31 285.00 | -65 455.00 | | -31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 668.00 | 34 171.00 | | -5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 13 801.00 | 19 468.00 | | 13 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 83 999.00 | | 95 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 960.00 | 34 196.00 | | 14 960.00 |
EA Autres dettes | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 780.00 | 121 895.00 | | 140 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 581.00 | 141 364.00 | | 154 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 497.00 | | 2 418 497.00 | 2 418 497.00 |
FG Production vendue services | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 256.00 | | 2 464 256.00 | 2 464 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 13 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 349.00 | 17 748.00 | | -7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 441.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 517.00 | 2 368 120.00 | | 2 517 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 184.00 | 2 333 949.00 | | 2 523 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 668.00 | 34 171.00 | | -5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 792.00 | | 2 400.00 | 20 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 248.00 | | 2 400.00 | 17 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726.00 | 425.00 | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 425.00 | | 16 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 809.00 | 46 264.00 | 3 544.00 | 49 809.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |