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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 477.00 | 108 192.00 | 99 285.00 | 207 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 477.00 | 108 192.00 | 99 285.00 | 207 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
084 Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
110 Total général Actif | 249 395.00 | 108 192.00 | 141 203.00 | 249 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
222 Production stockée | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
242 Autres charges externes. | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
252 Charges sociales | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 323.00 | | | 197 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |