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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 040.00 | 104 815.00 | 67 226.00 | 172 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 012.00 | 67 965.00 | 52 048.00 | 120 012.00 |
BF Prêts | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 702.00 | 173 665.00 | 277 037.00 | 450 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 953.00 | 3 815.00 | 80 137.00 | 83 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 597.00 | 1 313.00 | 68 284.00 | 69 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 710.00 | 5 128.00 | 257 581.00 | 262 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 412.00 | 178 793.00 | 534 618.00 | 713 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 663.00 | | | 157 663.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 142 953.00 | 129 422.00 | | 142 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 896.00 | 13 531.00 | | 27 896.00 |
DL TOTAL (I) | 250 276.00 | 222 380.00 | | 250 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 424.00 | 75 442.00 | | 59 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 255.00 | 53 713.00 | | 45 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 406.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 920.00 | 100 371.00 | | 130 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 280.00 | 50 244.00 | | 47 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 342.00 | 280 176.00 | | 284 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 618.00 | 502 556.00 | | 534 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 165.00 | 221 029.00 | | 241 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 405.00 | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 744.00 | 36 095.00 | 5 174.00 | 142 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 859.00 | 36 095.00 | 5 174.00 | 141 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 424.00 | 16 246.00 | 43 177.00 | 59 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 878.00 | 239 700.00 | 43 177.00 | 282 878.00 |