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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 619.00 | 71 691.00 | 587 929.00 | 659 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 743.00 | 76 668.00 | 1 070 075.00 | 1 146 743.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 684.00 | | 224 684.00 | 224 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 428.00 | 76 668.00 | 1 294 759.00 | 1 371 428.00 |
CU Autres participations | 482 146.00 | | 482 146.00 | 482 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 319 667.00 | 248 707.00 | | 319 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 130.00 | 70 960.00 | | 178 130.00 |
DL TOTAL (I) | 904 797.00 | 726 667.00 | | 904 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 995.00 | 111 548.00 | | 74 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 055.00 | 456 740.00 | | 211 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 188.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 701.00 | 44 284.00 | | 99 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 963.00 | 616 760.00 | | 389 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 759.00 | 1 343 427.00 | | 1 294 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 129.00 | | 426 457.00 | 1 274 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 842.00 | | 1 141 766.00 | 553 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 842.00 | | 1 146 743.00 | 553 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 151.00 | | 426 457.00 | 1 269 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 307.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 307.00 | | 4 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 691.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 055.00 | 211 055.00 | | 211 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 619.00 | | 659 619.00 | 659 619.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 995.00 | 37 127.00 | 37 869.00 | 74 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 914.00 | 12 294.00 | 659 619.00 | 671 914.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 963.00 | 352 094.00 | 37 869.00 | 389 963.00 |