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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 5 528.00 | 2 278.00 | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 773.00 | | 1 229 773.00 | 1 229 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 433.00 | 18 478.00 | 4 955.00 | 23 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 890.00 | 963 840.00 | 148 051.00 | 1 111 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 245.00 | 996 654.00 | 1 425 592.00 | 2 422 245.00 |
BT Marchandises | 1 080 021.00 | | 1 080 021.00 | 1 080 021.00 |
BZ Autres créances | 153 312.00 | | 153 312.00 | 153 312.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 304.00 | | 1 300 304.00 | 1 300 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 549.00 | 996 654.00 | 2 725 895.00 | 3 722 549.00 |
CU Autres participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 169 928.00 | 1 162 334.00 | | 1 169 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | 7 594.00 | | 24 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 209.00 | 1 186 428.00 | | 1 211 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 501.00 | 343 573.00 | | 260 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 3 762.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 684.00 | 858 577.00 | | 784 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 174.00 | 172 724.00 | | 161 174.00 |
EA Autres dettes | 307 698.00 | 198.00 | | 307 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 687.00 | 1 378 834.00 | | 1 514 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 895.00 | 2 565 262.00 | | 2 725 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 787.00 | | 253 458.00 | 2 168 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 303.00 | | 200 000.00 | 1 036 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 766.00 | | 50 558.00 | 1 084 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 913.00 | | 2 900.00 | 39 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 365.00 | 62 289.00 | | 934 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 528.00 | 2 278.00 | | 5 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 307.00 | 60 011.00 | | 922 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 684.00 | 784 684.00 | | 784 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 698.00 | 168 198.00 | 139 500.00 | 307 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 501.00 | 169 358.00 | 91 144.00 | 260 501.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 398.00 | 209 089.00 | 29 309.00 | 238 398.00 |
VW T.V.A. | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 687.00 | 1 284 043.00 | 230 644.00 | 1 514 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |