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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 3 394.00 | 1 627.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 34 136.00 | 2 334.00 | 36 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 175.00 | 41 129.00 | 138 045.00 | 179 175.00 |
BT Marchandises | 78 390.00 | 5 602.00 | 72 788.00 | 78 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 290.00 | 16 031.00 | 80 259.00 | 96 290.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 725.00 | 21 633.00 | 199 092.00 | 220 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 900.00 | 62 763.00 | 337 137.00 | 399 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
DH Report à nouveau | -12 572.00 | -34 734.00 | | -12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 320.00 | 22 162.00 | | -38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 36 873.00 | 75 193.00 | | 36 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 727.00 | 93 157.00 | | 92 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 492.00 | 22 438.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 019.00 | 108 644.00 | | 132 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | 71 880.00 | | 64 262.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 446.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 264.00 | 296 570.00 | | 300 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 137.00 | 371 763.00 | | 337 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 819.00 | 234 860.00 | | 283 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 412.00 | 3 717.00 | | 37 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 812.00 | 3 717.00 | | 33 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 902.00 | 12 129.00 | | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | 17 731.00 | | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | 17 731.00 | | 3 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 710.00 | 45 265.00 | 16 445.00 | 61 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VW T.V.A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 771.00 | 274 326.00 | 16 445.00 | 290 771.00 |