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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 565.00 | 24 615.00 | 11 950.00 | 36 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 132.00 | 82 140.00 | 42 992.00 | 125 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 258.00 | 106 756.00 | 190 502.00 | 297 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 414.00 | 4 750.00 | 36 664.00 | 41 414.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 391 946.00 | | 391 946.00 | 391 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 334.00 | 4 750.00 | 555 584.00 | 560 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 591.00 | 111 506.00 | 746 086.00 | 857 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 204 330.00 | 99 635.00 | | 204 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 629.00 | 104 695.00 | | 145 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | 1 832.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 579 219.00 | 434 412.00 | | 579 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778.00 | 43 715.00 | | 21 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 361.00 | 64 240.00 | | 59 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 47 731.00 | | 30 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | 55 894.00 | | 55 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 866.00 | 211 582.00 | | 166 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 086.00 | 645 994.00 | | 746 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 369.00 | 189 856.00 | | 159 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 803.00 | | 1 455.00 | 295 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 242.00 | | 1 455.00 | 160 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 206.00 | 21 549.00 | | 85 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | 21 549.00 | | 85 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | 4 750.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 4 750.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 4 750.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 726.00 | 14 228.00 | 7 498.00 | 21 726.00 |
VI Groupe et associés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 867.00 | 159 369.00 | 7 498.00 | 166 867.00 |