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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 286.00 | 162.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 49 475.00 | 42 472.00 | 7 003.00 | 49 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 613.00 | 102 596.00 | 23 017.00 | 125 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 314.00 | 29 368.00 | 11 946.00 | 41 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 021.00 | 174 722.00 | 109 299.00 | 284 021.00 |
BT Marchandises | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
BZ Autres créances | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CF Disponibilités | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 356.00 | | 370 356.00 | 370 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 377.00 | 174 722.00 | 479 655.00 | 654 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 49 492.00 | 114 347.00 | | 49 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 526.00 | 16 745.00 | | 42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 134 577.00 | 176 052.00 | | 134 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 274.00 | 148 072.00 | | 129 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 223.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 427.00 | 132 225.00 | | 93 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 401.00 | 74 289.00 | | 83 401.00 |
EA Autres dettes | 38 666.00 | 13 100.00 | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 078.00 | 367 908.00 | | 345 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 655.00 | 543 960.00 | | 479 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 697.00 | 321 442.00 | | 256 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 238.00 | 76 913.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 998.00 | | 13 029.00 | 286 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 005.00 | 284 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 005.00 | 216 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 378.00 | | 13 029.00 | 219 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 929.00 | 24 484.00 | 8 691.00 | 158 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 150.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 793.00 | 24 334.00 | 8 691.00 | 158 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 035.00 | 36 656.00 | 88 379.00 | 125 035.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 136.00 | 198 136.00 | | 198 136.00 |
VW T.V.A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 076.00 | 256 697.00 | 88 379.00 | 345 076.00 |