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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 195 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | 112 062.00 | 124 136.00 | | 112 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | -12 074.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 142 701.00 | 140 898.00 | | 142 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 6 010.00 | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | 37 410.00 | | 35 749.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 44.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 822.00 | 46 265.00 | | 52 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 524.00 | 187 163.00 | | 195 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 823.00 | | 2 105.00 | 64 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | | 2 105.00 | 40 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 957.00 | 2 262.00 | | 35 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 2 262.00 | | 35 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
VW T.V.A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |