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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | 23 286.00 | 1 817.00 | 25 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 4 460.00 | 919.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 344.00 | 23 130.00 | 9 214.00 | 32 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 065.00 | 50 877.00 | 36 189.00 | 87 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BN En cours de production de biens | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 456.00 | 2 324.00 | 176 132.00 | 178 456.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 780.00 | 2 324.00 | 293 456.00 | 295 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 845.00 | 53 200.00 | 329 645.00 | 382 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 335.00 | 38 039.00 | | 55 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 17 297.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 64 778.00 | 63 585.00 | | 64 778.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 911.00 | 22 496.00 | | 10 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | 67 908.00 | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 578.00 | 65 029.00 | | 65 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 274.00 | 48 337.00 | | 50 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 625.00 | 144 341.00 | | 83 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 815.00 | 64 109.00 | | 37 815.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 7 491.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 867.00 | 419 711.00 | | 264 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 645.00 | 483 296.00 | | 329 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 563.00 | |
FM Production stockée | | | -4 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 288.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -886.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 833.00 | 1 296 798.00 | | 1 084 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 641.00 | 1 279 501.00 | | 1 083 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | 17 297.00 | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 330.00 | 16 024.00 | 1 191.00 | 59 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 4 530.00 | | 18 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 573.00 | 11 494.00 | 1 191.00 | 40 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 288.00 | 23 752.00 | 1 536.00 | 25 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 979.00 | 223 979.00 | | 223 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 539.00 | 223 979.00 | 4 560.00 | 228 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 593.00 | 213 057.00 | 1 536.00 | 214 593.00 |