| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 647.00 | 63 325.00 | 2 321.00 | 65 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 785.00 | 183 035.00 | 13 750.00 | 196 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 167.00 | 615 795.00 | 119 371.00 | 735 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 447.00 | 862 156.00 | 163 291.00 | 1 025 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 751.00 | | 283 751.00 | 283 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 890.00 | 108 491.00 | 5 058 399.00 | 5 166 890.00 |
BZ Autres créances | 1 458 436.00 | | 1 458 436.00 | 1 458 436.00 |
CF Disponibilités | 760 010.00 | | 760 010.00 | 760 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 094.00 | 108 491.00 | 7 582 603.00 | 7 691 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 542.00 | 970 647.00 | 7 745 894.00 | 8 716 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 904 000.00 | 895 000.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | -66 538.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 260.00 | 75 858.00 | | 203 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 614.00 | 1 458 353.00 | | 1 661 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 347.00 | 167 272.00 | | 118 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 178.00 | 76 649.00 | | 96 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 528.00 | 4 141 166.00 | | 4 269 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 170.00 | 1 570 600.00 | | 1 597 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 084 280.00 | 6 075 688.00 | | 6 084 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 894.00 | 7 534 042.00 | | 7 745 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032 378.00 | 5 999 220.00 | | 6 032 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FG Production vendue services | 15 101 921.00 | | 15 101 921.00 | 15 101 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 103 648.00 | | 15 103 648.00 | 15 103 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 997 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 447.00 | 20 266.00 | | 143 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 727.00 | 27 280.00 | | 98 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 727.00 | 34 513.00 | | 98 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 720.00 | -14 246.00 | | 44 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 339 810.00 | 13 792 805.00 | | 15 339 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 136 550.00 | 13 716 947.00 | | 15 136 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 260.00 | 75 858.00 | | 203 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 528.00 | 4 269 528.00 | | 4 269 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 639.00 | 219 639.00 | | 219 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 891.00 | 5 166 891.00 | | 5 166 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 276 164.00 | 276 164.00 | | 276 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 497.00 | 67 651.00 | 48 846.00 | 116 497.00 |
VI Groupe et associés | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 272.00 | 1 176 272.00 | | 1 176 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 180.00 | 6 646 332.00 | 27 848.00 | 6 674 180.00 |
VW T.V.A. | 1 204 109.00 | 1 204 109.00 | | 1 204 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 224.00 | 6 032 378.00 | 48 846.00 | 6 081 224.00 |