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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 8 388.00 | 4 618.00 | 13 007.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 6 585.00 | 7 414.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 27 497.00 | 10 152.00 | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 437.00 | 162 223.00 | 116 214.00 | 278 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 196.00 | 204 694.00 | 373 502.00 | 578 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 835.00 | 1 018.00 | 481 817.00 | 482 835.00 |
BZ Autres créances | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 974.00 | 1 018.00 | 666 956.00 | 667 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 171.00 | 205 712.00 | 1 040 458.00 | 1 246 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 391 851.00 | 369 181.00 | | 391 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 130.00 | 22 669.00 | | 14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 607 282.00 | 593 151.00 | | 607 282.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 365.00 | 152 371.00 | | 124 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 974.00 | 261 872.00 | | 268 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | 24 606.00 | | 39 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 183.00 | | |
EA Autres dettes | 183.00 | 366.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 175.00 | 455 400.00 | | 433 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 458.00 | 1 048 552.00 | | 1 040 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 205.00 | 359 323.00 | | 364 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 005.00 | | 32 583.00 | 566 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 392.00 | 578 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 316 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 007.00 | | | 262 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 896.00 | | 32 583.00 | 303 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 407.00 | 58 481.00 | 20 193.00 | 166 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 9 002.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 436.00 | 49 479.00 | 20 193.00 | 160 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 974.00 | 268 974.00 | | 268 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 481 616.00 | 481 616.00 | | 481 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 334.00 | 55 364.00 | 68 970.00 | 124 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 455.00 | 615 455.00 | | 615 455.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 176.00 | 364 206.00 | 68 970.00 | 433 176.00 |