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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 743.00 | 930.00 | 1 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 991.00 | 2 809.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 4 083.00 | 2 086.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 762.00 | 304.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 581.00 | 9 579.00 | 7 002.00 | 16 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 785.00 | 119 513.00 | 290 272.00 | 409 785.00 |
BZ Autres créances | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 359.00 | 119 513.00 | 419 846.00 | 539 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 940.00 | 129 092.00 | 426 848.00 | 555 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 843.00 | -323 219.00 | | -217 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 772.00 | 105 376.00 | | -50 772.00 |
DL TOTAL (I) | -143 575.00 | -92 802.00 | | -143 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 531.00 | 58 107.00 | | 51 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 113 514.00 | | 106 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 101.00 | 105 760.00 | | 133 101.00 |
EA Autres dettes | 257 007.00 | 291 820.00 | | 257 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 423.00 | 591 738.00 | | 570 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 848.00 | 509 604.00 | | 426 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 423.00 | 587 738.00 | | 566 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 561.00 | 58 107.00 | | 50 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 2 539.00 | | 7 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 1 933.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 606.00 | | 5 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
6T Sur comptes clients | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 182.00 | | 10 669.00 | 130 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 007.00 | 257 007.00 | | 257 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 191 494.00 | 191 494.00 | | 191 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 291.00 | 218 291.00 | | 218 291.00 |
VB T. V. A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VI Groupe et associés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 663.00 | 509 790.00 | 873.00 | 510 663.00 |
VW T.V.A. | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 423.00 | 566 423.00 | | 566 423.00 |