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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 432.00 | 8 568.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 715.00 | 7 022.00 | 4 693.00 | 11 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 877.00 | 67 040.00 | 61 837.00 | 128 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 801.00 | 77 494.00 | 215 307.00 | 292 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BZ Autres créances | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 780.00 | 77 494.00 | 426 286.00 | 503 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 250.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 164 796.00 | 181 443.00 | | 164 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 417.00 | 4 553.00 | | -4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 176 329.00 | 200 746.00 | | 176 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 476.00 | 90 802.00 | | 51 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 5 897.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 25 087.00 | | 37 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 370.00 | 117 089.00 | | 156 370.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 4 352.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 957.00 | 243 226.00 | | 249 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 286.00 | 443 972.00 | | 426 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 969.00 | 191 336.00 | | 238 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 227.00 | | 160.00 | 317 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 586.00 | 292 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 586.00 | 140 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 017.00 | | 160.00 | 165 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 188.00 | 29 892.00 | 24 586.00 | 72 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 2 400.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 155.00 | 27 492.00 | 24 586.00 | 71 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 476.00 | 40 488.00 | 10 988.00 | 51 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 294.00 | 155 084.00 | 1 210.00 | 156 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 957.00 | 238 969.00 | 10 988.00 | 249 957.00 |